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XX信托-XS1010号盐城亭湖区集合资金信托计划
(募集已结束)
预期收益率:
100-300万:6.5%,>=300万:6.5%
募集进度:
100%
2024-06-21更新:
预约咨询
发行机构:
未定义
起投金额:
100 万
投资方向:
基础设施
产品总额:
2.5 亿元
产品期限:
24 个月
付息方式:
按年付息
产品亮点:
【未定义简介】
…
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测评报告
产品资料
风险评分:
6.75
分
说明:评分范围为0-10分,评分越高,表示风险越低。大多数固定收益信托/基金资管产品的风险测评评分为5-8分。10分并不表示没有风险,只表示风险很低。
风险评级:
风险中等
说明:风险评分>=8分,风险很低;风险评分>=7分,风险较低;风险评分>=6分,风险中等;风险评分>=5分,风险较高;风险评分<5分,风险很高。
风险点评:
融资主体:融资主体的净资产适中,资产负债率适中。融资主体评分为6.34分,实力中等。 还款来源:第1还款来源为经营性收入,还款方年销售收入较低,年利润适中。还款来源评分为3.46分,还款来源有较大的不确定性。 担保措施:第1家担保方为与融资主体及其母公司、实际控制人没有关联关系的公司,担保方净资产适中,资产负债率较高。第2家担保方为与融资主体及其母公司、实际控制人没有关联关系的公司,担保方净资产适中,资产负债率较高。担保措施的评分为6.92分,担保措施比较不错。 考虑到政府的隐性担保,综合来看,该产品的最终风险评分为6.75分,风险评级为风险适中。
风险调整后的收益评分:
<300万:
5.75
分; >=300万:
5.25
分
说明:评分范围为0-10分,评分越高,表示风险调整后的收益越高。大多数固定收益信托/基金资管产品风险调整后的收益评分为5-8分。当评分为“0”时,代表的值为小于等于0的整个区间,当得分为“10”时,代表的值为大于等于10的整个区间。
投资建议:
该产品风险评分为6.75,风险适中,适合风险偏好中等的投资者。100-300万的份额经风险调整后的收益评分为5.75,收益适中,可以购买;300万及以上的份额经风险调整后的收益评分为5.25,收益适中,可以购买。
融资主体信息:
融资方:盐城市东亭投资有限公司
盐城市东亭投资有限公司(以下简称“公司”)成立于2015年12月04日,系经盐城市人民ZF同意由盐城 市财政局作为出资人并授权盐城市亭湖区人民ZF履行出资人职责设立的国有独资企业,设立时注册资本人民 币200,000.00万元,截至2022年12月31日止,公司注册资本为人民币300,000.00万元,公司实收资本为 300,000.00万元,融资人控股股东及实控人均为盐城市人民ZF。 融资人作为盐城市重要的国有企业,收入主要以建设工程收入和土地整理收入为主。营业范围主要为实 业投资;市政基础设施、重点投资建设项目的投资、融资、运营、管理;ZF授权的国有资产和国有股权的经 营、管理、资本运作;土地开发经营;ZF委托的城市经营性资产、准经营性资产的经营和非经营性资产的管 理;金融信息服务;物业管理。 最近三年,融资人实现营业收入合计分别为97,527.10万元、95,891.23万元和58,646.53万元,营业成本 合计分别为81,167.14万元、77,381.87万元和44,391.60万元。 2021-20223年6月末,融资人总资产分别为114.19亿元,128.20亿元,153.24亿元,所有者权益分别为 62.16亿元,66.60亿元,67.01亿元。
还款来源:
资金投向:
募集资金用于投资东亭投资发行的专项债权,最终用于偿还金融机构借款。
第一还款来源:融资方收入
地区经济:
盐城,隶属于江苏省,是长江三角洲重要的区域性中心城市、淮剧 主要的发源地,是丹顶鹤的家园、麋鹿的故乡,有“东方湿地之都,仙 鹤神鹿界”“鱼米之乡”的美称。 亭湖区,原名为盐城市城区,亭湖区是盐城市委、市ZF所在地, 是盐城市中心城区,数千年也一直为盐城地区的政治、经济和文化中 心,自盐城建城以来,其城市化水平、经济发展水平、教育水平、文化 水平、消费水平和交通通达度均居盐城市各县市区首位。亭湖区区位独特,位于上海经济辐射圈内,处在 苏中沿海中部地域,在南通、扬州、泰州、淮安、徐州、连云港六城市半圆中心。 经济方面,2023年,全区实现地区生产总值704.28亿元,全区实现一般公共预算收入45.56亿元。
抵质押措施:
无抵押措施。 无质押措施。
担保措施:
第一担保方:盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司
担保人1设立时名称为“盐城市城区会计电算化服务公司”,1993年2月25日由盐城市城区财政局城郊财政管理所组建成立,组建时的企业性质为集体所有制,由城区城郊财政所出资10.00万元及员工集资0.60万元,隶属区城郊财政管理所。截至本尽调报告签署之日,盐城市亭湖区人民ZF持有担保人100.00%股权,是担保人1唯一股东,认缴资本和实缴资本为350,000.00万元。 担保人1实际控制人为盐城市亭湖区人民ZF。担保人1是盐城市亭湖区区属大型综合性国资企业,业务涉及基础设施建设、土地整理、商品销售、担保等多个业务板块。2021年度和2022年度,公司营业收入分别为91,762.04万元和93,328.14万元,营业利润分别为41,539.14万元和36,639.11万元,净利润分别为39,044.41万元和34,614.43 万元。
第二担保方:盐城海瀛控股集团有限公司
盐城海瀛控股集团有限公司经盐城市人民ZF盐政复16号文批准于2012年6月15日成立,出资人为盐城市人 民ZF,公司性质为国有独资有限公司。2020年6月2日,公司名称由盐城海瀛实业投资有限公司变更为盐城海瀛控股集团有限公司,注册资本为50亿元,实际控制人为盐城市人民ZF。 公司作为盐城市重要的城市基础设施建设和产业投资的主体,负责盐城市城东、城北片区的基础设施建设投资及国有资产投资运营,主营业务板块包括基础设施建设业务、电力设备制造加工业务、商品销售业务、工程施工业务和融资租赁等。 2021-2023年6月末,公司总资产分别为515.50亿元,530.39亿元,576.21亿元,所有者权益分别为211.63亿元,214.18亿元,215.95亿元。最近两年及一期,公司实现营业收入分别为279,201.03万元、251,237.47万元和63,710.04万元,实现净利润分别为46,033.67万元、38,708.27万元和10,882.89万元。随着公司业务的不断发展,公司营业收入有望进一步提升。
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